有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年5月17日現在 | 第7期 平成29年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,160,366 | 25,775,878 | |||
| 投資信託受益証券 | 952,090,716 | 623,263,766 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,951 | |||
| 流動資産合計 | 1,014,351,072 | 649,139,595 | |||
| 資産合計 | 1,014,351,072 | 649,139,595 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,511,086 | 12,294,242 | |||
| 未払解約金 | 21,210,008 | 943,744 | |||
| 未払受託者報酬 | 119,051 | 110,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,716,862 | 5,312,841 | |||
| その他未払費用 | 35,645 | 33,115 | |||
| 流動負債合計 | 46,592,652 | 18,694,580 | |||
| 負債合計 | 46,592,652 | 18,694,580 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,026,899,280 | ※1 683,013,479 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 59,140,860 | ※2 △ 52,568,464 | |||
| (分配準備積立金) | 23,639,850 | 12,085,347 | |||
| 元本等合計 | 967,758,420 | 630,445,015 | |||
| 純資産合計 | 967,758,420 | 630,445,015 | |||
| 負債純資産合計 | 1,014,351,072 | 649,139,595 | |||
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