有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/18-2022/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2022年5月17日現在 | 第17期 2022年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,691,190 | 8,084,666 | |||
| 投資信託受益証券 | 138,097,357 | 132,239,182 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,735 | 99,715 | |||
| 流動資産合計 | 148,888,282 | 140,423,563 | |||
| 資産合計 | 148,888,282 | 140,423,563 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,529,329 | 3,919,342 | |||
| 未払解約金 | - | 902,437 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,573 | 19,260 | |||
| 未払委託者報酬 | 942,019 | 926,517 | |||
| その他未払費用 | 5,797 | 5,688 | |||
| 流動負債合計 | 5,496,718 | 5,773,244 | |||
| 負債合計 | 5,496,718 | 5,773,244 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 181,173,175 | ※1 170,406,214 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 37,781,611 | ※2 △ 35,755,895 | |||
| 元本等合計 | 143,391,564 | 134,650,319 | |||
| 純資産合計 | 143,391,564 | 134,650,319 | |||
| 負債純資産合計 | 148,888,282 | 140,423,563 | |||
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