有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年11月17日現在 | 第8期 平成30年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,669,655 | |||
| コール・ローン | 25,775,878 | 42,080,146 | |||
| 投資信託受益証券 | 623,263,766 | 600,679,467 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,951 | 99,921 | |||
| 流動資産合計 | 649,139,595 | 649,529,189 | |||
| 資産合計 | 649,139,595 | 649,529,189 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,294,242 | 14,055,083 | |||
| 未払解約金 | 943,744 | 22,330,580 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,638 | 88,621 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,312,841 | 4,256,134 | |||
| その他未払費用 | 33,115 | 26,538 | |||
| 流動負債合計 | 18,694,580 | 40,756,956 | |||
| 負債合計 | 18,694,580 | 40,756,956 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 683,013,479 | ※1 638,867,413 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 52,568,464 | ※2 △ 30,095,180 | |||
| (分配準備積立金) | 12,085,347 | 10,777,373 | |||
| 元本等合計 | 630,445,015 | 608,772,233 | |||
| 純資産合計 | 630,445,015 | 608,772,233 | |||
| 負債純資産合計 | 649,139,595 | 649,529,189 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
