有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年5月18日現在 | 第3期 平成27年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 268,687,346 | 55,435,301 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,063,380,905 | 1,815,552,694 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,039 | 100,049 | |||
| 未収入金 | 80,000,000 | 19,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 2,412,168,290 | 1,891,088,043 | |||
| 資産合計 | 2,412,168,290 | 1,891,088,043 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 75,150,405 | 24,921,367 | |||
| 未払解約金 | 231,517,730 | 10,828,560 | |||
| 未払受託者報酬 | 325,138 | 254,419 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,608,405 | 12,214,159 | |||
| その他未払費用 | 97,466 | 76,245 | |||
| 流動負債合計 | 322,699,144 | 48,294,750 | |||
| 負債合計 | 322,699,144 | 48,294,750 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,878,760,135 | ※1 1,780,097,704 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 210,709,011 | 62,695,589 | |||
| (分配準備積立金) | 144,239,132 | 79,028,253 | |||
| 元本等合計 | 2,089,469,146 | 1,842,793,293 | |||
| 純資産合計 | 2,089,469,146 | 1,842,793,293 | |||
| 負債純資産合計 | 2,412,168,290 | 1,891,088,043 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
