有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成30年5月17日現在 | 第9期 平成30年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,669,655 | 1,769,358 | |||
| コール・ローン | 42,080,146 | 22,355,788 | |||
| 投資信託受益証券 | 600,679,467 | 362,563,757 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,921 | 99,882 | |||
| 未収入金 | - | 97,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 649,529,189 | 483,788,785 | |||
| 資産合計 | 649,529,189 | 483,788,785 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,055,083 | 9,104,160 | |||
| 未払解約金 | 22,330,580 | 101,761,712 | |||
| 未払受託者報酬 | 88,621 | 77,730 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,256,134 | 3,732,690 | |||
| その他未払費用 | 26,538 | 23,277 | |||
| 流動負債合計 | 40,756,956 | 114,699,569 | |||
| 負債合計 | 40,756,956 | 114,699,569 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 638,867,413 | ※1 433,531,469 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 30,095,180 | ※2 △ 64,442,253 | |||
| (分配準備積立金) | 10,777,373 | 7,312,035 | |||
| 元本等合計 | 608,772,233 | 369,089,216 | |||
| 純資産合計 | 608,772,233 | 369,089,216 | |||
| 負債純資産合計 | 649,529,189 | 483,788,785 | |||
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