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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)

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【提出】: 2019/02/12 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期平成30年5月17日現在	第9期平成30年11月19日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		6,669,655	1,769,358
		コール・ローン		42,080,146	22,355,788
		投資信託受益証券		600,679,467	362,563,757
		親投資信託受益証券		99,921	99,882
		未収入金		-	97,000,000
		流動資産合計		649,529,189	483,788,785
	資産合計			649,529,189	483,788,785
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		14,055,083	9,104,160
		未払解約金		22,330,580	101,761,712
		未払受託者報酬		88,621	77,730
		未払委託者報酬		4,256,134	3,732,690
		その他未払費用		26,538	23,277
		流動負債合計		40,756,956	114,699,569
	負債合計			40,756,956	114,699,569
純資産の部
	元本等
		元本		※1 638,867,413	※1 433,531,469
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 30,095,180	※2 △ 64,442,253
			(分配準備積立金)	10,777,373	7,312,035
		元本等合計		608,772,233	369,089,216
	純資産合計			608,772,233	369,089,216
負債純資産合計				649,529,189	483,788,785

開示資料

決算

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