有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年11月17日現在 | 第4期 平成28年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,435,301 | 31,185,888 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,815,552,694 | 1,097,225,316 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,049 | |||
| 未収入金 | 19,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,891,088,043 | 1,128,511,253 | |||
| 資産合計 | 1,891,088,043 | 1,128,511,253 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,921,367 | - | |||
| 未払解約金 | 10,828,560 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 254,419 | 227,052 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,214,159 | 10,901,069 | |||
| その他未払費用 | 76,245 | 68,072 | |||
| 流動負債合計 | 48,294,750 | 11,196,193 | |||
| 負債合計 | 48,294,750 | 11,196,193 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,780,097,704 | ※1 1,327,338,130 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 62,695,589 | ※2 △ 210,023,070 | |||
| (分配準備積立金) | 79,028,253 | 75,927,903 | |||
| 元本等合計 | 1,842,793,293 | 1,117,315,060 | |||
| 純資産合計 | 1,842,793,293 | 1,117,315,060 | |||
| 負債純資産合計 | 1,891,088,043 | 1,128,511,253 | |||
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