有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2019年5月17日現在 | 第11期 2019年11月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,755,454 | 14,317,643 | |||
| 投資信託受益証券 | 391,104,637 | 329,702,583 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,843 | 99,814 | |||
| 流動資産合計 | 411,959,934 | 344,120,040 | |||
| 資産合計 | 411,959,934 | 344,120,040 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,472,793 | 6,267,452 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,757 | 49,530 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,197,885 | 2,379,729 | |||
| その他未払費用 | 13,660 | 14,987 | |||
| 流動負債合計 | 14,730,095 | 8,711,698 | |||
| 負債合計 | 14,730,095 | 8,711,698 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 479,722,838 | ※1 417,830,181 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 82,492,999 | ※2 △ 82,421,839 | |||
| (分配準備積立金) | 6,612,655 | 5,792,877 | |||
| 元本等合計 | 397,229,839 | 335,408,342 | |||
| 純資産合計 | 397,229,839 | 335,408,342 | |||
| 負債純資産合計 | 411,959,934 | 344,120,040 | |||
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