有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2019年11月18日現在 | 第12期 2020年5月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,317,643 | 11,098,051 | |||
| 投資信託受益証券 | 329,702,583 | 227,705,803 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,814 | 99,804 | |||
| 流動資産合計 | 344,120,040 | 238,903,658 | |||
| 資産合計 | 344,120,040 | 238,903,658 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,267,452 | 4,935,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,530 | 40,467 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,379,729 | 1,944,639 | |||
| その他未払費用 | 14,987 | 12,065 | |||
| 流動負債合計 | 8,711,698 | 6,933,071 | |||
| 負債合計 | 8,711,698 | 6,933,071 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 417,830,181 | ※1 379,684,654 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 82,421,839 | ※2 △ 147,714,067 | |||
| (分配準備積立金) | 5,792,877 | 5,531,071 | |||
| 元本等合計 | 335,408,342 | 231,970,587 | |||
| 純資産合計 | 335,408,342 | 231,970,587 | |||
| 負債純資産合計 | 344,120,040 | 238,903,658 | |||
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