有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年5月17日現在 | 第5期 平成28年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,185,888 | 20,986,964 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,097,225,316 | 667,139,181 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,020 | |||
| 流動資産合計 | 1,128,511,253 | 688,226,165 | |||
| 資産合計 | 1,128,511,253 | 688,226,165 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 9,459,510 | |||
| 未払解約金 | - | 950,580 | |||
| 未払受託者報酬 | 227,052 | 117,018 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,901,069 | 5,618,697 | |||
| その他未払費用 | 68,072 | 35,017 | |||
| 流動負債合計 | 11,196,193 | 16,180,822 | |||
| 負債合計 | 11,196,193 | 16,180,822 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,327,338,130 | ※1 859,955,475 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 210,023,070 | ※2 △ 187,910,132 | |||
| (分配準備積立金) | 75,927,903 | 40,718,212 | |||
| 元本等合計 | 1,117,315,060 | 672,045,343 | |||
| 純資産合計 | 1,117,315,060 | 672,045,343 | |||
| 負債純資産合計 | 1,128,511,253 | 688,226,165 | |||
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