有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年11月17日現在 | 第6期 平成29年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,986,964 | 62,160,366 | |||
| 投資信託受益証券 | 667,139,181 | 952,090,716 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 99,990 | |||
| 流動資産合計 | 688,226,165 | 1,014,351,072 | |||
| 資産合計 | 688,226,165 | 1,014,351,072 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,459,510 | 19,511,086 | |||
| 未払解約金 | 950,580 | 21,210,008 | |||
| 未払受託者報酬 | 117,018 | 119,051 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,618,697 | 5,716,862 | |||
| その他未払費用 | 35,017 | 35,645 | |||
| 流動負債合計 | 16,180,822 | 46,592,652 | |||
| 負債合計 | 16,180,822 | 46,592,652 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 859,955,475 | ※1 1,026,899,280 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 187,910,132 | ※2 △ 59,140,860 | |||
| (分配準備積立金) | 40,718,212 | 23,639,850 | |||
| 元本等合計 | 672,045,343 | 967,758,420 | |||
| 純資産合計 | 672,045,343 | 967,758,420 | |||
| 負債純資産合計 | 688,226,165 | 1,014,351,072 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
