有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2021年11月17日現在 | 第16期 2022年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,410,714 | 10,691,190 | |||
| 投資信託受益証券 | 134,351,082 | 138,097,357 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,745 | 99,735 | |||
| 流動資産合計 | 147,861,541 | 148,888,282 | |||
| 資産合計 | 147,861,541 | 148,888,282 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,254,264 | 4,529,329 | |||
| 未払解約金 | 2,005,924 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 21,716 | 19,573 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,045,304 | 942,019 | |||
| その他未払費用 | 6,441 | 5,797 | |||
| 流動負債合計 | 12,333,649 | 5,496,718 | |||
| 負債合計 | 12,333,649 | 5,496,718 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 185,085,291 | ※1 181,173,175 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 49,557,399 | ※2 △ 37,781,611 | |||
| 元本等合計 | 135,527,892 | 143,391,564 | |||
| 純資産合計 | 135,527,892 | 143,391,564 | |||
| 負債純資産合計 | 147,861,541 | 148,888,282 | |||
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