有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

【提出】
2015/08/11 9:29
【資料】
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【項目】
66項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
平成26年11月17日現在		第2期
平成27年5月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン159,263,982268,687,346
投資信託受益証券2,426,709,7612,063,380,905
親投資信託受益証券100,020100,039
未収入金305,000,00080,000,000
流動資産合計2,891,073,7632,412,168,290
資産合計2,891,073,7632,412,168,290
負債の部
流動負債
未払収益分配金50,113,68575,150,405
未払解約金242,988,195231,517,730
未払受託者報酬315,813325,138
未払委託者報酬15,161,11515,608,405
その他未払費用94,66897,466
流動負債合計308,673,476322,699,144
負債合計308,673,476322,699,144
純資産の部
元本等
元本※1


2,505,684,264		※1


1,878,760,135
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)76,716,023210,709,011
(分配準備積立金)70,133,081144,239,132
元本等合計2,582,400,2872,089,469,146
純資産合計2,582,400,2872,089,469,146
負債純資産合計2,891,073,7632,412,168,290

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