有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/18-2023/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2023年5月17日現在 | 第19期 2023年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,733,566 | 7,468,027 | |||
| 投資信託受益証券 | 113,604,446 | 113,542,930 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,706 | 99,676 | |||
| 流動資産合計 | 120,437,718 | 121,110,633 | |||
| 資産合計 | 120,437,718 | 121,110,633 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,509,255 | 4,824,188 | |||
| 未払解約金 | 838,883 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 15,957 | 16,279 | |||
| 未払委託者報酬 | 768,179 | 783,201 | |||
| その他未払費用 | 4,706 | 4,814 | |||
| 流動負債合計 | 5,136,980 | 5,628,482 | |||
| 負債合計 | 5,136,980 | 5,628,482 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 140,370,234 | ※1 137,833,955 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 25,069,496 | ※2 △ 22,351,804 | |||
| (分配準備積立金) | 816,174 | 2,991,513 | |||
| 元本等合計 | 115,300,738 | 115,482,151 | |||
| 純資産合計 | 115,300,738 | 115,482,151 | |||
| 負債純資産合計 | 120,437,718 | 121,110,633 | |||
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