有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/18-2023/05/17)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年11月17日現在 | 第18期 2023年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,084,666 | 6,733,566 | |||
| 投資信託受益証券 | 132,239,182 | 113,604,446 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,715 | 99,706 | |||
| 流動資産合計 | 140,423,563 | 120,437,718 | |||
| 資産合計 | 140,423,563 | 120,437,718 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,919,342 | 3,509,255 | |||
| 未払解約金 | 902,437 | 838,883 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,260 | 15,957 | |||
| 未払委託者報酬 | 926,517 | 768,179 | |||
| その他未払費用 | 5,688 | 4,706 | |||
| 流動負債合計 | 5,773,244 | 5,136,980 | |||
| 負債合計 | 5,773,244 | 5,136,980 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 170,406,214 | ※1 140,370,234 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 35,755,895 | ※2 △ 25,069,496 | |||
| (分配準備積立金) | - | 816,174 | |||
| 元本等合計 | 134,650,319 | 115,300,738 | |||
| 純資産合計 | 134,650,319 | 115,300,738 | |||
| 負債純資産合計 | 140,423,563 | 120,437,718 | |||
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