有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2020年11月17日現在 | 第14期 2021年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,195,809 | 20,168,686 | |||
| 投資信託受益証券 | 166,344,533 | 157,163,675 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,774 | 99,765 | |||
| 流動資産合計 | 173,640,116 | 177,432,126 | |||
| 資産合計 | 173,640,116 | 177,432,126 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,027,359 | 16,709,039 | |||
| 未払解約金 | - | 3,479 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,642 | 22,960 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,136,969 | 1,104,180 | |||
| その他未払費用 | 7,009 | 6,811 | |||
| 流動負債合計 | 4,194,979 | 17,846,469 | |||
| 負債合計 | 4,194,979 | 17,846,469 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 252,279,965 | ※1 208,862,998 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 82,834,828 | ※2 △ 49,277,341 | |||
| (分配準備積立金) | 4,486,093 | - | |||
| 元本等合計 | 169,445,137 | 159,585,657 | |||
| 純資産合計 | 169,445,137 | 159,585,657 | |||
| 負債純資産合計 | 173,640,116 | 177,432,126 | |||
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