有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月1日-平成26年11月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ・バランスファンド
トヨタグループ・バランスファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ株式マザーファンド | 1,081,884,808 | 2.7505 | 2,975,806,561 | 2.9211 | 3,160,293,712 | 50.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド | 2,719,554,381 | 1.0788 | 2,934,045,415 | 1.1117 | 3,023,328,605 | 48.15 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.48 |
| 合計 | 98.48 |
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