有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ・バランスファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
トヨタグループ・バランスファンド
イ 主要投資銘柄
| 2021年11月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ株式マザーファンド | 332,700,924 | 4.7119 | 1,567,667,729 | 4.4800 | 1,490,500,139 | 50.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド | 1,248,771,950 | 1.1887 | 1,484,430,786 | 1.1726 | 1,464,309,988 | 49.26 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.40 |
| 合 計 | 99.40 |
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