- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/05/14-2025/11/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ・バランスファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
トヨタグループ・バランスファンド
イ 主要投資銘柄
| 2025年11月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド | 903,202,681 | 1.6471 | 1,487,669,559 | 1.6666 | 1,505,277,588 | 49.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ株式マザーファンド | 191,942,855 | 7.8903 | 1,514,491,176 | 7.8083 | 1,498,747,394 | 49.73 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.68 |
| 合 計 | 99.68 |
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