有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/14-2024/05/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ・バランスファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
トヨタグループ・バランスファンド
イ 主要投資銘柄
| 2024年5月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ株式マザーファンド | 339,529,069 | 7.2642 | 2,466,421,424 | 7.3031 | 2,479,614,743 | 66.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド | 797,613,701 | 1.5143 | 1,207,803,204 | 1.5250 | 1,216,360,894 | 32.76 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.53 |
| 合 計 | 99.53 |
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