- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/14-2026/05/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ・バランスファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
トヨタグループ・バランスファンド
イ 主要投資銘柄
| 2026年5月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド | 773,699,682 | 1.7220 | 1,332,310,858 | 1.7367 | 1,343,684,237 | 49.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ株式マザーファンド | 166,734,698 | 7.9711 | 1,329,058,957 | 8.0485 | 1,341,964,216 | 49.82 |
ロ 種類別投資比率
| 2026年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合 計 | 99.71 |
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