有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/14-2025/05/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ・バランスファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
トヨタグループ・バランスファンド
イ 主要投資銘柄
| 2025年5月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド | 1,009,317,602 | 1.5031 | 1,517,101,392 | 1.4853 | 1,499,139,434 | 49.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ株式マザーファンド | 118,423,379 | 6.6821 | 791,316,158 | 6.6031 | 781,961,413 | 25.90 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年5月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 75.54 |
| 合 計 | 75.54 |
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