有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/14-2022/11/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ・バランスファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
トヨタグループ・バランスファンド
イ 主要投資銘柄
| 2022年11月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド | 1,338,018,038 | 1.2809 | 1,713,933,815 | 1.2738 | 1,704,367,376 | 49.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ株式マザーファンド | 385,272,845 | 4.3736 | 1,685,045,711 | 4.4010 | 1,695,585,790 | 49.62 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合 計 | 99.50 |
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