有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ・バランスファンド
トヨタグループ・バランスファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ株式マザーファンド | 2,041,881,524 | 2.6393 | 5,389,209,373 | 2.8463 | 5,811,807,381 | 68.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド | 2,506,689,195 | 0.9645 | 2,417,885,085 | 1.0065 | 2,522,982,674 | 29.94 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.92 |
| 合計 | 98.92 |
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