- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/16-2023/11/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ・バランスファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
トヨタグループ・バランスファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年11月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド | 1,244,387,562 | 1.4146 | 1,760,293,555 | 1.4179 | 1,764,417,124 | 50.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ株式マザーファンド | 140,416,482 | 6.2052 | 871,309,239 | 6.1634 | 865,442,945 | 24.78 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 75.31 |
| 合 計 | 75.31 |
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