有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ・バランスファンド
トヨタグループ・バランスファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド | 2,769,233,324 | 1.0275 | 2,845,631,409 | 1.0222 | 2,830,710,303 | 49.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ株式マザーファンド | 452,320,922 | 3.4458 | 1,558,632,829 | 3.1890 | 1,442,451,420 | 25.42 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 75.30 |
| 合計 | 75.30 |
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