有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ・バランスファンド
トヨタグループ・バランスファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド | 2,980,056,767 | 1.0659 | 3,176,442,508 | 1.0481 | 3,123,397,497 | 48.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ株式マザーファンド | 515,668,468 | 3.3787 | 1,742,289,053 | 3.3574 | 1,731,305,314 | 26.61 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 74.62 |
| 合計 | 74.62 |
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