有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ・バランスファンド
トヨタグループ・バランスファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ株式マザーファンド | 550,813,412 | 3.9382 | 2,169,213,380 | 4.2025 | 2,314,793,363 | 67.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド | 942,974,230 | 1.1712 | 1,104,411,419 | 1.1796 | 1,112,332,401 | 32.32 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.57 |
| 合計 | 99.57 |
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