有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ・バランスファンド
トヨタグループ・バランスファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ株式マザーファンド | 584,725,150 | 3.2268 | 1,886,791,115 | 3.1592 | 1,847,263,693 | 50.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド | 1,675,402,540 | 1.0864 | 1,820,157,320 | 1.0890 | 1,824,513,366 | 49.55 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合計 | 99.71 |
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