有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ・バランスファンド
トヨタグループ・バランスファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年11月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ株式マザーファンド | 932,147,777 | 3.4135 | 3,181,886,437 | 3.3245 | 3,098,925,284 | 69.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド | 1,330,671,524 | 1.0373 | 1,380,305,572 | 1.0470 | 1,393,213,085 | 31.19 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年11月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.58 |
| 合計 | 100.58 |
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