- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ・バランスファンド
トヨタグループ・バランスファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド | 2,584,401,829 | 1.0441 | 2,698,373,950 | 1.0550 | 2,726,543,929 | 50.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ株式マザーファンド | 420,223,504 | 2.9694 | 1,247,811,673 | 3.0780 | 1,293,447,945 | 24.15 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 75.05 |
| 合計 | 75.05 |
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