有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/15-2023/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ・バランスファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
トヨタグループ・バランスファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年5月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド | 1,233,721,724 | 1.2960 | 1,598,910,320 | 1.3152 | 1,622,590,811 | 49.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ株式マザーファンド | 181,248,628 | 4.5545 | 825,500,510 | 4.6168 | 836,788,665 | 25.61 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 75.27 |
| 合 計 | 75.27 |
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