有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ・バランスファンド
トヨタグループ・バランスファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ株式マザーファンド | 1,144,290,360 | 2.8753 | 3,290,226,426 | 2.7630 | 3,161,674,264 | 66.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド | 1,499,419,117 | 1.0301 | 1,544,551,633 | 1.0219 | 1,532,256,395 | 32.29 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.91 |
| 合計 | 98.91 |
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