有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ・バランスファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
トヨタグループ・バランスファンド
イ 主要投資銘柄
| 2022年5月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド | 1,306,043,506 | 1.2207 | 1,594,297,132 | 1.2402 | 1,619,755,156 | 50.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ株式マザーファンド | 180,692,623 | 4.3556 | 787,031,650 | 4.5296 | 818,465,305 | 25.32 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 75.42 |
| 合 計 | 75.42 |
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