有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月24日-平成26年10月20日)
【PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成26年10月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 33,204,456 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,120,616,315 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,594,157 | |||
| 未収利息 | 44 | |||
| 流動資産合計 | 3,155,414,972 | |||
| 資産合計 | 3,155,414,972 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 15,850,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 78,358 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,492,497 | |||
| その他未払費用 | 7,825 | |||
| 流動負債合計 | 20,428,710 | |||
| 負債合計 | 20,428,710 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 3,170,006,179 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △35,019,917 | |||
| (分配準備積立金) | 106,094,793 | |||
| 元本等合計 | 3,134,986,262 | |||
| 純資産合計 | 3,134,986,262 | |||
| 負債純資産合計 | 3,155,414,972 | |||
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