PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,234,948 | 104,369,003 |
| 投資信託受益証券 | 15,758,860,833 | 14,651,985,561 |
| 親投資信託受益証券 | 20,441,298 | 20,441,298 |
| 未収入金 | 69,600,000 | 98,100,000 |
| 流動資産合計 | 15,966,137,079 | 14,874,895,862 |
| 資産合計 | 15,966,137,079 | 14,874,895,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,968,440 | 56,756,288 |
| 未払解約金 | 3,480,731 | 37,905,653 |
| 未払受託者報酬 | 420,250 | 381,333 |
| 未払委託者報酬 | 23,814,197 | 21,609,008 |
| 未払利息 | 16 | 88 |
| その他未払費用 | 42,013 | 38,123 |
| 流動負債合計 | 91,725,647 | 116,690,493 |
| 負債合計 | 91,725,647 | 116,690,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,322,813,361 | 18,918,762,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,448,401,929 | △4,160,557,389 |
| (分配準備積立金) | 1,566,649,269 | 1,616,759,381 |
| 元本等合計 | 15,874,411,432 | 14,758,205,369 |
| 純資産合計 | 15,874,411,432 | 14,758,205,369 |
| 負債純資産合計 | 15,966,137,079 | 14,874,895,862 |
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