有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)【みなし有価証券届出書】
【PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年10月20日現在 ] | 当期 [ 平成29年4月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 83,858,293 | 143,615,159 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,448,189,714 | 15,852,968,072 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,175,313 | 10,175,313 | |||
| 未収入金 | 80,600,000 | 92,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,622,823,320 | 16,098,858,544 | |||
| 資産合計 | 10,622,823,320 | 16,098,858,544 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 94,100,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 63,917,612 | 93,012,376 | |||
| 未払解約金 | 18,382,957 | 10,243,595 | |||
| 未払受託者報酬 | 262,616 | 421,695 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,056,560 | 24,177,129 | |||
| 未払利息 | 107 | 206 | |||
| その他未払費用 | 26,251 | 42,159 | |||
| 流動負債合計 | 191,746,103 | 127,897,160 | |||
| 負債合計 | 191,746,103 | 127,897,160 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,783,522,569 | ※1 18,602,475,221 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,352,445,352 | ※2 △2,631,513,837 | |||
| (分配準備積立金) | 617,826,948 | 706,192,739 | |||
| 元本等合計 | 10,431,077,217 | 15,970,961,384 | |||
| 純資産合計 | 10,431,077,217 | 15,970,961,384 | |||
| 負債純資産合計 | 10,622,823,320 | 16,098,858,544 | |||
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