有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年10月20日現在 ] | 当期 [ 2026年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,332,549 | 173,867,508 |
| 投資信託受益証券 | 9,072,215,924 | 9,497,759,987 |
| 親投資信託受益証券 | 10,047 | 10,079 |
| 未収入金 | 61,100,000 | 102,000,000 |
| 未収利息 | 2,482 | 3,406 |
| 流動資産合計 | 9,328,661,002 | 9,773,640,980 |
| 資産合計 | 9,328,661,002 | 9,773,640,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,055,942 | 59,034,369 |
| 未払解約金 | - | 10,406,384 |
| 未払受託者報酬 | 233,637 | 242,446 |
| 未払委託者報酬 | 13,239,367 | 13,738,482 |
| その他未払費用 | 23,353 | 24,234 |
| 流動負債合計 | 73,552,299 | 83,445,915 |
| 負債合計 | 73,552,299 | 83,445,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,011,188,593 | 11,806,873,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,756,079,890 | △2,116,678,915 |
| (分配準備積立金) | 1,282,326,189 | 1,323,065,652 |
| 元本等合計 | 9,255,108,703 | 9,690,195,065 |
| 純資産合計 | 9,255,108,703 | 9,690,195,065 |
| 負債純資産合計 | 9,328,661,002 | 9,773,640,980 |
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