有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月20日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,548,796 | 57,375,140 |
| 投資信託受益証券 | 10,364,330,046 | 9,653,369,699 |
| 親投資信託受益証券 | 13,361,297 | 13,359,985 |
| 未収入金 | 58,800,000 | 106,700,000 |
| 流動資産合計 | 10,574,040,139 | 9,830,804,824 |
| 資産合計 | 10,574,040,139 | 9,830,804,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,079,373 | 82,822,952 |
| 未払解約金 | 31,440,080 | 6,476,435 |
| 未払受託者報酬 | 285,517 | 269,932 |
| 未払委託者報酬 | 16,179,371 | 15,296,169 |
| 未払利息 | 258 | 19 |
| その他未払費用 | 28,541 | 26,985 |
| 流動負債合計 | 133,013,140 | 104,892,492 |
| 負債合計 | 133,013,140 | 104,892,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,179,895,506 | 13,803,825,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,738,868,507 | △4,077,913,166 |
| (分配準備積立金) | 1,337,619,604 | 1,238,103,858 |
| 元本等合計 | 10,441,026,999 | 9,725,912,332 |
| 純資産合計 | 10,441,026,999 | 9,725,912,332 |
| 負債純資産合計 | 10,574,040,139 | 9,830,804,824 |
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