有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 4月20日現在 ] | 当期 [ 2023年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,375,140 | 70,471,444 |
| 投資信託受益証券 | 9,653,369,699 | 9,504,276,552 |
| 親投資信託受益証券 | 13,359,985 | 13,359,985 |
| 未収入金 | 106,700,000 | 83,900,000 |
| 流動資産合計 | 9,830,804,824 | 9,672,007,981 |
| 資産合計 | 9,830,804,824 | 9,672,007,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,822,952 | 66,742,593 |
| 未払解約金 | 6,476,435 | 13,630,255 |
| 未払受託者報酬 | 269,932 | 266,555 |
| 未払委託者報酬 | 15,296,169 | 15,104,797 |
| 未払利息 | 19 | 24 |
| その他未払費用 | 26,985 | 26,646 |
| 流動負債合計 | 104,892,492 | 95,770,870 |
| 負債合計 | 104,892,492 | 95,770,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,803,825,498 | 13,348,518,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,077,913,166 | △3,772,281,633 |
| (分配準備積立金) | 1,238,103,858 | 1,192,868,136 |
| 元本等合計 | 9,725,912,332 | 9,576,237,111 |
| 純資産合計 | 9,725,912,332 | 9,576,237,111 |
| 負債純資産合計 | 9,830,804,824 | 9,672,007,981 |
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