有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 4月21日現在 ] | 当期 [ 2025年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,418,940 | 195,332,549 |
| 投資信託受益証券 | 8,285,753,325 | 9,072,215,924 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024 | 10,047 |
| 未収入金 | 101,200,000 | 61,100,000 |
| 未収利息 | 1,793 | 2,482 |
| 流動資産合計 | 8,528,384,082 | 9,328,661,002 |
| 資産合計 | 8,528,384,082 | 9,328,661,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,945,010 | 60,055,942 |
| 未払受託者報酬 | 245,125 | 233,637 |
| 未払委託者報酬 | 13,890,415 | 13,239,367 |
| その他未払費用 | 24,502 | 23,353 |
| 流動負債合計 | 75,105,052 | 73,552,299 |
| 負債合計 | 75,105,052 | 73,552,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,189,002,074 | 12,011,188,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,735,723,044 | △2,756,079,890 |
| (分配準備積立金) | 1,221,847,636 | 1,282,326,189 |
| 元本等合計 | 8,453,279,030 | 9,255,108,703 |
| 純資産合計 | 8,453,279,030 | 9,255,108,703 |
| 負債純資産合計 | 8,528,384,082 | 9,328,661,002 |
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