有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,530,717 | 169,044,863 |
| 投資信託受益証券 | 26,070,994,537 | 24,538,801,417 |
| 親投資信託受益証券 | 20,443,306 | 20,443,306 |
| 未収入金 | 162,500,000 | 132,700,000 |
| 流動資産合計 | 26,508,468,560 | 24,860,989,586 |
| 資産合計 | 26,508,468,560 | 24,860,989,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,046,815 | 96,131,756 |
| 未払解約金 | 39,452,599 | 8,383,319 |
| 未払受託者報酬 | 761,883 | 678,031 |
| 未払委託者報酬 | 43,173,313 | 38,421,761 |
| 未払利息 | 581 | 94 |
| その他未払費用 | 76,180 | 67,792 |
| 流動負債合計 | 246,511,371 | 143,682,753 |
| 負債合計 | 246,511,371 | 143,682,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,609,363,056 | 32,043,918,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,347,405,867 | △7,326,611,905 |
| (分配準備積立金) | 1,464,434,775 | 1,522,114,111 |
| 元本等合計 | 26,261,957,189 | 24,717,306,833 |
| 純資産合計 | 26,261,957,189 | 24,717,306,833 |
| 負債純資産合計 | 26,508,468,560 | 24,860,989,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
