有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月22日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,551,334 | 254,530,717 |
| 投資信託受益証券 | 25,702,457,963 | 26,070,994,537 |
| 親投資信託受益証券 | 20,443,306 | 20,443,306 |
| 未収入金 | 130,700,000 | 162,500,000 |
| 流動資産合計 | 26,073,152,603 | 26,508,468,560 |
| 資産合計 | 26,073,152,603 | 26,508,468,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,187,259 | 163,046,815 |
| 未払解約金 | 7,916,193 | 39,452,599 |
| 未払受託者報酬 | 738,868 | 761,883 |
| 未払委託者報酬 | 41,869,248 | 43,173,313 |
| 未払利息 | 424 | 581 |
| その他未払費用 | 73,877 | 76,180 |
| 流動負債合計 | 181,785,869 | 246,511,371 |
| 負債合計 | 181,785,869 | 246,511,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,796,814,847 | 32,609,363,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,905,448,113 | △6,347,405,867 |
| (分配準備積立金) | 1,284,475,047 | 1,464,434,775 |
| 元本等合計 | 25,891,366,734 | 26,261,957,189 |
| 純資産合計 | 25,891,366,734 | 26,261,957,189 |
| 負債純資産合計 | 26,073,152,603 | 26,508,468,560 |
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