有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年10月20日現在 ] | 当期 [ 2024年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,471,444 | 70,381,671 |
| 投資信託受益証券 | 9,504,276,552 | 9,914,005,319 |
| 親投資信託受益証券 | 13,359,985 | 13,359,985 |
| 未収入金 | 83,900,000 | 71,600,000 |
| 未収利息 | - | 124 |
| 流動資産合計 | 9,672,007,981 | 10,069,347,099 |
| 資産合計 | 9,672,007,981 | 10,069,347,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,742,593 | 65,425,436 |
| 未払解約金 | 13,630,255 | 600,000 |
| 未払受託者報酬 | 266,555 | 292,890 |
| 未払委託者報酬 | 15,104,797 | 16,597,107 |
| 未払利息 | 24 | - |
| その他未払費用 | 26,646 | 29,278 |
| 流動負債合計 | 95,770,870 | 82,944,711 |
| 負債合計 | 95,770,870 | 82,944,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,348,518,744 | 13,085,087,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,772,281,633 | △3,098,684,843 |
| (分配準備積立金) | 1,192,868,136 | 1,221,291,782 |
| 元本等合計 | 9,576,237,111 | 9,986,402,388 |
| 純資産合計 | 9,576,237,111 | 9,986,402,388 |
| 負債純資産合計 | 9,672,007,981 | 10,069,347,099 |
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