有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 4月22日現在 ] | 当期 [ 2024年10月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,381,671 | 73,828,318 |
| 投資信託受益証券 | 9,914,005,319 | 9,537,405,205 |
| 親投資信託受益証券 | 13,359,985 | 100,009 |
| 未収入金 | 71,600,000 | 93,100,000 |
| 未収利息 | 124 | 435 |
| 流動資産合計 | 10,069,347,099 | 9,704,433,967 |
| 資産合計 | 10,069,347,099 | 9,704,433,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,425,436 | 63,610,796 |
| 未払解約金 | 600,000 | 17,812,709 |
| 未払受託者報酬 | 292,890 | 269,856 |
| 未払委託者報酬 | 16,597,107 | 15,291,775 |
| その他未払費用 | 29,278 | 26,974 |
| 流動負債合計 | 82,944,711 | 97,012,110 |
| 負債合計 | 82,944,711 | 97,012,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,085,087,231 | 12,722,159,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,098,684,843 | △3,114,737,368 |
| (分配準備積立金) | 1,221,291,782 | 1,244,497,970 |
| 元本等合計 | 9,986,402,388 | 9,607,421,857 |
| 純資産合計 | 9,986,402,388 | 9,607,421,857 |
| 負債純資産合計 | 10,069,347,099 | 9,704,433,967 |
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