有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年10月21日現在 ] | 当期 [ 2025年 4月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,828,318 | 141,418,940 |
| 投資信託受益証券 | 9,537,405,205 | 8,285,753,325 |
| 親投資信託受益証券 | 100,009 | 10,024 |
| 未収入金 | 93,100,000 | 101,200,000 |
| 未収利息 | 435 | 1,793 |
| 流動資産合計 | 9,704,433,967 | 8,528,384,082 |
| 資産合計 | 9,704,433,967 | 8,528,384,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,610,796 | 60,945,010 |
| 未払解約金 | 17,812,709 | - |
| 未払受託者報酬 | 269,856 | 245,125 |
| 未払委託者報酬 | 15,291,775 | 13,890,415 |
| その他未払費用 | 26,974 | 24,502 |
| 流動負債合計 | 97,012,110 | 75,105,052 |
| 負債合計 | 97,012,110 | 75,105,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,722,159,225 | 12,189,002,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,114,737,368 | △3,735,723,044 |
| (分配準備積立金) | 1,244,497,970 | 1,221,847,636 |
| 元本等合計 | 9,607,421,857 | 8,453,279,030 |
| 純資産合計 | 9,607,421,857 | 8,453,279,030 |
| 負債純資産合計 | 9,704,433,967 | 8,528,384,082 |
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