有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 4月20日現在 ] | 当期 [ 令和 4年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,498,859 | 137,548,796 |
| 投資信託受益証券 | 11,910,747,754 | 10,364,330,046 |
| 親投資信託受益証券 | 13,361,297 | 13,361,297 |
| 未収入金 | 119,700,000 | 58,800,000 |
| 流動資産合計 | 12,118,307,910 | 10,574,040,139 |
| 資産合計 | 12,118,307,910 | 10,574,040,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,032,533 | 85,079,373 |
| 未払解約金 | 41,886,583 | 31,440,080 |
| 未払受託者報酬 | 311,244 | 285,517 |
| 未払委託者報酬 | 17,637,061 | 16,179,371 |
| 未払利息 | 30 | 258 |
| その他未払費用 | 31,115 | 28,541 |
| 流動負債合計 | 121,898,566 | 133,013,140 |
| 負債合計 | 121,898,566 | 133,013,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,508,133,409 | 14,179,895,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,511,724,065 | △3,738,868,507 |
| (分配準備積立金) | 1,494,126,548 | 1,337,619,604 |
| 元本等合計 | 11,996,409,344 | 10,441,026,999 |
| 純資産合計 | 11,996,409,344 | 10,441,026,999 |
| 負債純資産合計 | 12,118,307,910 | 10,574,040,139 |
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