有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,963,544 | 142,561,160 |
| 投資信託受益証券 | 17,698,049,905 | 16,455,191,020 |
| 親投資信託受益証券 | 20,441,298 | 20,441,298 |
| 未収入金 | 156,300,000 | 101,500,000 |
| 流動資産合計 | 18,064,754,747 | 16,719,693,478 |
| 資産合計 | 18,064,754,747 | 16,719,693,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,352,824 | 96,175,629 |
| 未払解約金 | 126,964,407 | 24,142,818 |
| 未払受託者報酬 | 452,402 | 406,160 |
| 未払委託者報酬 | 25,636,092 | 23,015,628 |
| 未払利息 | 216 | 86 |
| その他未払費用 | 45,231 | 40,605 |
| 流動負債合計 | 235,451,172 | 143,780,926 |
| 負債合計 | 235,451,172 | 143,780,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,450,941,400 | 24,043,907,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,621,637,825 | △7,467,994,928 |
| (分配準備積立金) | 1,546,452,297 | 1,501,056,925 |
| 元本等合計 | 17,829,303,575 | 16,575,912,552 |
| 純資産合計 | 17,829,303,575 | 16,575,912,552 |
| 負債純資産合計 | 18,064,754,747 | 16,719,693,478 |
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