有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月20日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,561,160 | 117,234,948 |
| 投資信託受益証券 | 16,455,191,020 | 15,758,860,833 |
| 親投資信託受益証券 | 20,441,298 | 20,441,298 |
| 未収入金 | 101,500,000 | 69,600,000 |
| 流動資産合計 | 16,719,693,478 | 15,966,137,079 |
| 資産合計 | 16,719,693,478 | 15,966,137,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,175,629 | 63,968,440 |
| 未払解約金 | 24,142,818 | 3,480,731 |
| 未払受託者報酬 | 406,160 | 420,250 |
| 未払委託者報酬 | 23,015,628 | 23,814,197 |
| 未払利息 | 86 | 16 |
| その他未払費用 | 40,605 | 42,013 |
| 流動負債合計 | 143,780,926 | 91,725,647 |
| 負債合計 | 143,780,926 | 91,725,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,043,907,480 | 21,322,813,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,467,994,928 | △5,448,401,929 |
| (分配準備積立金) | 1,501,056,925 | 1,566,649,269 |
| 元本等合計 | 16,575,912,552 | 15,874,411,432 |
| 純資産合計 | 16,575,912,552 | 15,874,411,432 |
| 負債純資産合計 | 16,719,693,478 | 15,966,137,079 |
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