有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月20日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,804,922 | 295,611,238 |
| 投資信託受益証券 | 26,784,244,107 | 27,484,925,532 |
| 親投資信託受益証券 | 20,445,313 | 20,445,313 |
| 未収入金 | 151,300,000 | 103,200,000 |
| 流動資産合計 | 27,172,794,342 | 27,904,182,083 |
| 資産合計 | 27,172,794,342 | 27,904,182,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 77,800,000 | - |
| 未払収益分配金 | 147,612,649 | 164,453,035 |
| 未払解約金 | 4,613,826 | 7,402,009 |
| 未払受託者報酬 | 695,619 | 758,939 |
| 未払委託者報酬 | 39,882,090 | 43,006,479 |
| 未払利息 | 325 | 578 |
| その他未払費用 | 69,551 | 75,883 |
| 流動負債合計 | 270,674,060 | 215,696,923 |
| 負債合計 | 270,674,060 | 215,696,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,522,529,886 | 32,890,607,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,620,409,604 | △5,202,121,879 |
| (分配準備積立金) | 860,752,500 | 979,975,958 |
| 元本等合計 | 26,902,120,282 | 27,688,485,160 |
| 純資産合計 | 26,902,120,282 | 27,688,485,160 |
| 負債純資産合計 | 27,172,794,342 | 27,904,182,083 |
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