有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月21日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,044,863 | 189,963,544 |
| 投資信託受益証券 | 24,538,801,417 | 17,698,049,905 |
| 親投資信託受益証券 | 20,443,306 | 20,441,298 |
| 未収入金 | 132,700,000 | 156,300,000 |
| 流動資産合計 | 24,860,989,586 | 18,064,754,747 |
| 資産合計 | 24,860,989,586 | 18,064,754,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,131,756 | 82,352,824 |
| 未払解約金 | 8,383,319 | 126,964,407 |
| 未払受託者報酬 | 678,031 | 452,402 |
| 未払委託者報酬 | 38,421,761 | 25,636,092 |
| 未払利息 | 94 | 216 |
| その他未払費用 | 67,792 | 45,231 |
| 流動負債合計 | 143,682,753 | 235,451,172 |
| 負債合計 | 143,682,753 | 235,451,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,043,918,738 | 27,450,941,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,326,611,905 | △9,621,637,825 |
| (分配準備積立金) | 1,522,114,111 | 1,546,452,297 |
| 元本等合計 | 24,717,306,833 | 17,829,303,575 |
| 純資産合計 | 24,717,306,833 | 17,829,303,575 |
| 負債純資産合計 | 24,860,989,586 | 18,064,754,747 |
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